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亨迪藥業(yè)收審核問(wèn)詢(xún)函 ：擬將1.5億募資用于補充流動(dòng)資金遭質(zhì)疑

2021/3/1 11:28:37      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 3月1日消息，湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亨迪藥業(yè)”）向創(chuàng )業(yè)板發(fā)起沖擊，預計募資11.9億元。針對該公司的募投項目，深交所在首輪審核問(wèn)詢(xún)函中進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，要求亨迪藥業(yè)說(shuō)明在各項目鋪底流動(dòng)資金后擬將1.5億元用于補充流動(dòng)資金的合理性。

亨迪藥業(yè)主要從事化學(xué)原料藥及制劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司形成了以非甾體抗炎類(lèi)原料藥為核心，心血管類(lèi)、抗腫瘤類(lèi)等特色原料藥為輔助的產(chǎn)品體系。

財務(wù)數據顯示，2017 -2019年以及2020年1-6月，亨迪藥業(yè)實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入分別為36640.88萬(wàn)元、51714.43萬(wàn)元、66001.87萬(wàn)元以及29402.42萬(wàn)元，對應實(shí)現的歸屬凈利潤分別為1026.76萬(wàn)元、4773.54萬(wàn)元、10028.9萬(wàn)元以及9205.53萬(wàn)元。

其中，布洛芬原料藥算是亨迪藥業(yè)的主要產(chǎn)品。據招股書(shū)，報告期內，布洛芬原料藥營(yíng)業(yè)收入占亨迪藥業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為68.67%、67.76%、72.9%和73.48%。

據了解，本次募投項目投資總額為11.90億元。其中，年產(chǎn)5000噸布洛芬原料藥項目預計使用募集資金5.73億元、年產(chǎn)1200噸原料藥項目預計投入2.92億元、年產(chǎn)12噸抗腫瘤原料藥項目募資投資額為1.75億元、補充流動(dòng)資金項目計劃使用1.5億元。

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具體來(lái)看，年產(chǎn)5000噸布洛芬原料藥項目包括建筑工程費5871.8萬(wàn)元、安裝工程費6400.92萬(wàn)元、設備購置費3.19億元、鋪底流動(dòng)資金3189.24萬(wàn)元等；年產(chǎn)1200噸原料藥項目則包括建筑工程費7710.1萬(wàn)元、安裝工程費3645.14萬(wàn)元、設備購置費1.09億元、鋪底流動(dòng)資金1735.47萬(wàn)元等。年產(chǎn)12噸抗腫瘤原料藥項目包括建筑工程費2327.10萬(wàn)元、安裝工程費1543.14萬(wàn)元、設備購置費9264.40萬(wàn)元，以及鋪底流動(dòng)資金1276.77萬(wàn)元等。

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在募投項目投資概算中均包括了鋪底流動(dòng)資金的情況下，亨迪藥業(yè)還計劃將本次募集資金中的1.5億元用于補充流動(dòng)資金。

對此，深交所要求亨迪藥業(yè)結合在報告期內盈利情況、現金流狀況、公司成長(cháng)性等進(jìn)一步披露補充流動(dòng)資金的合理性，以及各募投項目中鋪底流動(dòng)資金的具體用途及合理性。

亨迪藥業(yè)回復表示，經(jīng)測算，公司未來(lái)三年流動(dòng)資金缺口為1.68億元。結合公司其他負債類(lèi)項目的支付需要、客戶(hù)與供應商的結算周期等因素綜合考量，公司本次擬使用1.5億元募集資金用于補充流動(dòng)資金缺口具備合理性。

針對各募投項目中鋪底流動(dòng)資金的具體用途，亨迪藥業(yè)稱(chēng)，各募投項目中的鋪底流動(dòng)資金是募投項目投產(chǎn)初期所需，為保證項目建成后進(jìn)行試運轉所必需的流動(dòng)資金，用于購買(mǎi)原材料、燃料、支付工資福利和其他經(jīng)費等，是項目總投資的組成部分，按照項目建成后所需全部項目流動(dòng)資金的30%計算。

亨迪藥業(yè)強調，結合東亞藥業(yè)、科前生物、奧銳特藥業(yè)、維康藥業(yè)以及苑東生物等醫藥制造業(yè)IPO發(fā)行的5家公司，該5家公司募投建設項目的鋪底流動(dòng)資金占比區間為4.55%-21.38%，平均值為9.67%，公司募投項目鋪底流動(dòng)資金占比與該5家公司建設項目鋪底流動(dòng)資金水平基本一致，具有合理性。

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