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中利集團神財技：擁有資金32億借款44億凈利息支出5.4億 深交所要答案

2021/6/7 18:58:04      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 6月7日消息，中利集團（002309）“財技”確實(shí)夠神的，公司2020年年底賬上擁有31.71億元貨幣現金，但公司短期和長(cháng)期借款高達44.4億元，從而導致利息凈支出達到5.4億元。

對于這樣一份年報，深交所要求中利集團就資金收益率水平的合理性，是否存在資金使用效率低下的情形做出解釋。

而中利集團堅稱(chēng)，總體而言2020年資金的平均收益率水平相對合理。

近日，針對中利集團2020年年報存在疑點(diǎn)，深交所向該公司發(fā)出問(wèn)詢(xún)函要求就八個(gè)方面做出解釋。其中，被問(wèn)詢(xún)的重點(diǎn)是圍繞“錢(qián)”。

問(wèn)詢(xún)函第一個(gè)問(wèn)題就是，中利集團以銀行存款及定期存單 7.79 億元，違規為控股股東對外融資 7.23 億元提供擔保；報告期末，中利集團應收控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)款余額 4.34 億元，審計機構因上述事項向中利集團出具帶保留意見(jiàn)的審計報告。

中利集團是2009年上市的，公司對董事會(huì )、監事會(huì )、股東大會(huì )運作規則應該了然于胸。為什么還出現這種情況呢？

中利集團稱(chēng)，上述資金占用系關(guān)聯(lián)方中利控股因自身資金周轉困難，通過(guò)上市公司支付供應商款項，再劃轉給中利控股，以此形式占用上市公司資金。因公司內部控制存在薄弱環(huán)節，僅履行了供應商貨款審批的程序，未履行董事會(huì )、股東大會(huì )決策流程。公司發(fā)現后，積極采取有效措施解決資金占用及違規擔保的問(wèn)題，并發(fā)布公告主動(dòng)披露相關(guān)情況。截至 2021 年 4月 28 日，公司已歸還上述款項并解除相關(guān)違規擔保。

換句話(huà)說(shuō)，控股股東中利控股沒(méi)有得到任何授權就占用上市公司的巨額資金。

除了控股股東占用資金，該公司“財技”也讓投資者擔憂(yōu)。

年報顯示，中利集團去年年底擁有的貨幣資金余額為 31.72 億元，占總資產(chǎn)比例為19.53%，其中因抵押、質(zhì)押或凍結等對使用有限制的款項總額為 20.02 億元；短期借款、長(cháng)期借款等有息負債期末余額合計 44.4 億元，占期末總資產(chǎn)比重為 27.33%；報告期產(chǎn)生利息費用 5.71 億元，占利潤比重較大，利息收入 0.29 億元，利息凈支出約為5.4億元。

深交所要求結合報告期銀行存款利率、委托理財收益率水平等說(shuō)明資金收益率水平的合理性，是否存在資金使用效率低下的情形？

中利集團回復是，2020年度資金平均收益率 1.07%，相對較合理，符合目前銀行市場(chǎng)的利率水平，與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相符，存在合理的商業(yè)背景，不存在資金效率使用較低情形。

另外，中利集團2020年應收賬款為46.9 億元，壞賬準備為 12.59 億元，計提比例為 26.86%，1 年以上賬齡的應收賬款余額為 27.39 億元，占比為 58.39%；按單項計提壞賬準備的應收賬款余額 7.53 億元，計提壞賬比例為 66.98%。

深交所要求中利集團披露應收賬款前十大欠款方名稱(chēng)、欠款金額、賬齡、壞賬計提金額及相

關(guān)交易背景。

不過(guò)，中利集團在回復函中并沒(méi)有詳細披露十大欠款方名稱(chēng)。

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