伊利股份手頭不寬裕:近年來(lái)的凈利潤基本用于分紅 潘剛4年分得7.64億
挖貝網(wǎng) 6月8日消息,近日,國內乳業(yè)龍頭老大伊利股份(600887)宣布以非公開(kāi)發(fā)行方式募資130億元,投向5個(gè)項目,以及補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項目。
伊利股份,一直以來(lái)都是乳業(yè)標桿之一,近幾年來(lái)凈利潤穩步增長(cháng),去年凈利潤首次超過(guò)70億元。
那么問(wèn)題來(lái)了,一家這么賺錢(qián)的公司,為什么要大手筆融資?
伊利股份手頭不寬裕
要回答非常賺錢(qián)又推大融資方案這個(gè)問(wèn)題,首先看伊利股份目前到底有沒(méi)有錢(qián)?
答案是否定的。
截止到2020年年底,伊利股份擁有貨幣資金117億元,加上購買(mǎi)的約4億元理財產(chǎn)品,公司能及時(shí)調配的資金大約為121億元。而該公司短期借款69.6億元、長(cháng)期借款13.75億元。
兩相抵消后,公司能隨時(shí)調用資金不到38億元,加上6月11日要發(fā)放49.88億元的現金股息,伊利股份手頭并不寬裕。
再細看資產(chǎn)負債表,去年年底,該公司應收賬款只有16億元、存貨75.5億元,而應付賬款高達114億元。另外該公司應付債券約為37.6億元,有息負債達到129.17億元。
無(wú)論怎么算賬,伊利股份缺錢(qián)是不爭的事實(shí)。
(伊利股份2020年年報資產(chǎn)負債表截圖)
凈利潤去哪里?
這里又牽出另一個(gè)問(wèn)題,就是公司最近幾年賺到的錢(qián)都去哪里?
數據顯示,伊利股份2017年至2020年的凈利潤分別為60億元、64.4億元、69億元和71億元,累計約為264億元。同期,該公司用于股東分紅的現金分別為42.55億元(10派7元)、42.55億元(10派7元)、 49.13億元(10派8.1元)和49.88億元(10派8.2元),合計約為184億元。
算下來(lái),伊利股份近4年賺到264億元,只有60億元留在公司賬上。換個(gè)角度看,伊利股份對股東還是不錯的。
股東里面當然也包括伊利股份董事長(cháng)潘剛。年報顯示,2017年至2020年,潘剛持股數量分別約為2.36億股、2.36億股、2.46億股和2.87億股。由此推算,潘剛近4年分紅所得約為7.64億元。
定增130億元:項目回報都挺高的
根據伊利股份發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行A 股股票預案,本次計劃募資130億元,主要用于5大項目,以及補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項目。
其中,液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設項目、全球領(lǐng)先5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項目、長(cháng)白山天然礦泉水項目、數字化轉型和信息化升級項目、乳業(yè)創(chuàng )新基地項目等需要資金142.4億元,其中使用募集資金91.4億元。補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款的資金則為38.6億元。
對于為什么要大手筆搞擴大再生產(chǎn)?伊利股份稱(chēng),公司進(jìn)入新發(fā)展階段,除在產(chǎn)供銷(xiāo)等傳統能力上不斷加深“護城河”外,也將“全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng )新”作為未來(lái)發(fā)展的核心戰略。
對于上述項目回報,伊利股份稱(chēng),液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設項目回報期大約都在3-4年,嬰兒配方奶粉智能制造示范項目回報期為6.43年,天然礦泉水項目回報周期則為5.7年。
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