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伊利股份手頭不寬裕：近年來(lái)的凈利潤基本用于分紅 潘剛4年分得7.64億

2021/6/8 10:40:15      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 6月8日消息，近日，國內乳業(yè)龍頭老大伊利股份（600887）宣布以非公開(kāi)發(fā)行方式募資130億元，投向5個(gè)項目，以及補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項目。

伊利股份，一直以來(lái)都是乳業(yè)標桿之一，近幾年來(lái)凈利潤穩步增長(cháng)，去年凈利潤首次超過(guò)70億元。

那么問(wèn)題來(lái)了，一家這么賺錢(qián)的公司，為什么要大手筆融資？

伊利股份手頭不寬裕

要回答非常賺錢(qián)又推大融資方案這個(gè)問(wèn)題，首先看伊利股份目前到底有沒(méi)有錢(qián)？

答案是否定的。

截止到2020年年底，伊利股份擁有貨幣資金117億元，加上購買(mǎi)的約4億元理財產(chǎn)品，公司能及時(shí)調配的資金大約為121億元。而該公司短期借款69.6億元、長(cháng)期借款13.75億元。

兩相抵消后，公司能隨時(shí)調用資金不到38億元，加上6月11日要發(fā)放49.88億元的現金股息，伊利股份手頭并不寬裕。

再細看資產(chǎn)負債表，去年年底，該公司應收賬款只有16億元、存貨75.5億元，而應付賬款高達114億元。另外該公司應付債券約為37.6億元，有息負債達到129.17億元。

無(wú)論怎么算賬，伊利股份缺錢(qián)是不爭的事實(shí)。

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（伊利股份2020年年報資產(chǎn)負債表截圖）

凈利潤去哪里？

這里又牽出另一個(gè)問(wèn)題，就是公司最近幾年賺到的錢(qián)都去哪里？

數據顯示，伊利股份2017年至2020年的凈利潤分別為60億元、64.4億元、69億元和71億元，累計約為264億元。同期，該公司用于股東分紅的現金分別為42.55億元（10派7元）、42.55億元（10派7元）、 49.13億元（10派8.1元）和49.88億元（10派8.2元），合計約為184億元。

算下來(lái)，伊利股份近4年賺到264億元，只有60億元留在公司賬上。換個(gè)角度看，伊利股份對股東還是不錯的。

股東里面當然也包括伊利股份董事長(cháng)潘剛。年報顯示，2017年至2020年，潘剛持股數量分別約為2.36億股、2.36億股、2.46億股和2.87億股。由此推算，潘剛近4年分紅所得約為7.64億元。

定增130億元：項目回報都挺高的

根據伊利股份發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行A 股股票預案，本次計劃募資130億元，主要用于5大項目，以及補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項目。

其中，液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設項目、全球領(lǐng)先5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項目、長(cháng)白山天然礦泉水項目、數字化轉型和信息化升級項目、乳業(yè)創(chuàng )新基地項目等需要資金142.4億元，其中使用募集資金91.4億元。補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款的資金則為38.6億元。

對于為什么要大手筆搞擴大再生產(chǎn)？伊利股份稱(chēng)，公司進(jìn)入新發(fā)展階段，除在產(chǎn)供銷(xiāo)等傳統能力上不斷加深“護城河”外，也將“全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng )新”作為未來(lái)發(fā)展的核心戰略。

對于上述項目回報，伊利股份稱(chēng)，液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設項目回報期大約都在3-4年，嬰兒配方奶粉智能制造示范項目回報期為6.43年，天然礦泉水項目回報周期則為5.7年。