蘇寧易購:“18蘇寧03”債券按期完成回售 回售金額達6.52億
挖貝網(wǎng) 6月10日,蘇寧易購(002024)發(fā)布公告稱(chēng),“18蘇寧03”債券按期完成回售,本金及利息已足額支付。
公告顯示,“18蘇寧03”的回售數量約為652萬(wàn)張,回售價(jià)格為人民幣100元/張(不含利息),回售金額為6.52億元(不含利息),剩余托管量為7.06萬(wàn)張。
據了解,該債券名稱(chēng)為蘇寧易購集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第三期),發(fā)行規模為10億元,期限五年,票面利率為5.75%。
蘇寧易購表示,本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付,起息日為2018年6月15日。本期債券將于2021年6月15日支付2020年6月15日至2021年6月14日期間的利息。
具體的付息方案為,本次付息每手(面值1000元)債券派發(fā)利息人民幣57.5元(含稅)??鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為46元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為57.5元。
值得一提的是,自去年底以來(lái),蘇寧易購已多次推進(jìn)回售或購回債券。2020年12月,蘇寧易購完成了多只債券購回,購回資金10億元;2021年1月,蘇寧易購再次完成了多只債券購回,購回資金17.33億元;4月,18蘇寧01債券按期全額兌付本息14.02億元;5月,18蘇寧02債券按期全額兌付本息10.86億元。
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