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一心堂去年擁有30億現金而利息僅2400萬(wàn) 回復深交所問(wèn)詢(xún)稱(chēng)利息在正常范圍內

2021/6/15 18:41:27      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 6月15日消息，一心堂（002727）去年擁有大約30億元現金，結果利息只有2400萬(wàn)元。

對此，深交所要求說(shuō)明貨幣資金及理財產(chǎn)品金額與利息收入之間的勾稽關(guān)系。一心堂回復稱(chēng)，資金年化利率在正常范圍內。

年報顯示，截至2020年末，一心堂貨幣資金余額16.24 億元，其他流動(dòng)資產(chǎn)明細科目“理財產(chǎn)品本金及利息”余額14.33億元。2020年度實(shí)現利息收入 0.24 億元，債權投資在持有期間取得的利息收入 0.34 億元。

對上述現象，深交所要求一心堂以列表方式補充披露上述款項的存放地點(diǎn)、存放類(lèi)型、利率水平，是否存在使用受限情形，并結合上述情況分析說(shuō)明貨幣資金及理財產(chǎn)品金額與利息收入之間的勾稽關(guān)系。

一心堂在回復中稱(chēng)，公司的其他貨幣資金為銀行承兌保匯票證金，年化利率在 1.0%-1.5%之間。公司的銀行存款為活期存款，公司與各銀行簽訂了協(xié)定存款協(xié)議，協(xié)定存款的最低留存額度有10萬(wàn)元、30 萬(wàn)元和50萬(wàn)元，協(xié)定存款利率有 1.0%、1.26%、1.38%、1.495%、1.61%，低于最低留存額度的賬戶(hù)余額按照 0.35%-0.38%計算存款利息，高于最低留存額度部分的存款按照分檔留存額度相對應的協(xié)定存款約定利率計算利息。

綜上所述，測算的貨幣資金年化利率 1.46%在正常范圍內。

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