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飛南資源IPO：2018年至2020年短期借款暴增，深交所要求說(shuō)明合理性

2021/10/14 14:43:38      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 10月14日消息，從事危險(xiǎn)廢物處置業(yè)務(wù)及再生資源回收利用業(yè)務(wù)的飛南資源2018年至2020年期間短期借款暴增，深交所要求說(shuō)明合理性。

飛南資源招股書(shū)現(xiàn)實(shí)，2018年至2020年期間，飛南資源貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)合計(jì)金額分別為 10,107.54 萬(wàn)元、44,096.40

萬(wàn)元和 28,664.85 萬(wàn)元。與此同時(shí)，發(fā)行人短期借款金額分別為 9,730.00 萬(wàn)元、1,500.00

萬(wàn)元和 41,095.90 萬(wàn)元，且存在大額票據(jù)貼現(xiàn)。

深交所要求飛南資源結(jié)合報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量及貨幣資金余額情況，說(shuō)明發(fā)行 2020 年短期借款金額增長(zhǎng)的原因及合理性。

對(duì)此，飛南資源稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，公司投資建設(shè)江西興南冰銅利用項(xiàng)目、江西巴頓多金屬回收利用項(xiàng)目、廣西飛南銅資源環(huán)保再生利用項(xiàng)目、廣東飛南二期濕法項(xiàng)目等項(xiàng)目，上述項(xiàng)目需要大量的資金，導(dǎo)致投資支出較大。因此，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，根據(jù)資金狀況，增加了短期借款。

另外，在2018年至2020年期間，該公司兩家分公司江西飛南與廣東飛南之間發(fā)生交易，但兩家公司對(duì)于交易金額與各期票據(jù)結(jié)算、貼現(xiàn)金額存在較大差異。

對(duì)此，飛南資源稱(chēng)，江西飛南與廣東飛南之間交易金額與各期票據(jù)結(jié)算存在差異的原因?yàn)椋撼瞬捎闷睋?jù)結(jié)算外，還存在銀行轉(zhuǎn)賬。票據(jù)結(jié)算與票據(jù)貼現(xiàn)的金額存在差異的原因?yàn)椋翰糠制睋?jù)持有到期后兌付。