飛南資源IPO:2018年至2020年短期借款暴增,深交所要求說(shuō)明合理性
挖貝網(wǎng) 10月14日消息,從事危險(xiǎn)廢物處置業(yè)務(wù)及再生資源回收利用業(yè)務(wù)的飛南資源2018年至2020年期間短期借款暴增,深交所要求說(shuō)明合理性。
飛南資源招股書(shū)現(xiàn)實(shí),2018年至2020年期間,飛南資源貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)合計(jì)金額分別為 10,107.54 萬(wàn)元、44,096.40
萬(wàn)元和 28,664.85 萬(wàn)元。與此同時(shí),發(fā)行人短期借款金額分別為 9,730.00 萬(wàn)元、1,500.00
萬(wàn)元和 41,095.90 萬(wàn)元,且存在大額票據(jù)貼現(xiàn)。
深交所要求飛南資源結(jié)合報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量及貨幣資金余額情況,說(shuō)明發(fā)行 2020 年短期借款金額增長(zhǎng)的原因及合理性。
對(duì)此,飛南資源稱(chēng),報(bào)告期內(nèi),公司投資建設(shè)江西興南冰銅利用項(xiàng)目、江西巴頓多金屬回收利用項(xiàng)目、廣西飛南銅資源環(huán)保再生利用項(xiàng)目、廣東飛南二期濕法項(xiàng)目等項(xiàng)目,上述項(xiàng)目需要大量的資金,導(dǎo)致投資支出較大。因此,公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,根據(jù)資金狀況,增加了短期借款。
另外,在2018年至2020年期間,該公司兩家分公司江西飛南與廣東飛南之間發(fā)生交易,但兩家公司對(duì)于交易金額與各期票據(jù)結(jié)算、貼現(xiàn)金額存在較大差異。
對(duì)此,飛南資源稱(chēng),江西飛南與廣東飛南之間交易金額與各期票據(jù)結(jié)算存在差異的原因?yàn)椋撼瞬捎闷睋?jù)結(jié)算外,還存在銀行轉(zhuǎn)賬。票據(jù)結(jié)算與票據(jù)貼現(xiàn)的金額存在差異的原因?yàn)椋翰糠制睋?jù)持有到期后兌付。
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