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翔宇醫療資金運用有改善空間：擁有14億元現金前三季度利息收入1376萬(wàn)元

2021/11/3 14:20:51      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 11月3日消息，翔宇醫療（688626）近日發(fā)布三季度業(yè)績(jì)報告，營(yíng)收1.34億元同比增長(cháng)5.5%，凈利潤4509萬(wàn)元同比增長(cháng)16.41%。今年前三季度營(yíng)收3.5億元同比增長(cháng)12.1%，凈利潤1.31億元同比增長(cháng)13.33%。

今年前三季度，由于全球疫情總體上得到控制，A股絕大多數醫療器械企業(yè)前三季度營(yíng)收和凈利潤增速都在下滑，特別是三季度，部分企業(yè)凈利潤腰斬。翔宇醫療三季度實(shí)現營(yíng)收和凈利潤增長(cháng)實(shí)屬不易。

雖然該公司在經(jīng)營(yíng)上表現不錯，但在資金運用存在改善空間。該公司季報顯示，截止到9月30日，公司擁有7.68億元現金貨幣，交易性金融資產(chǎn)（理財產(chǎn)品）6.68億元，兩項合計14.36億元。

數據顯示，該公司前三季度利息收入僅為1376萬(wàn)元，按照上述數據計算，現金+理財資金的年化利率僅為1.27%。

即使利息收入全為理財產(chǎn)品帶來(lái)的，6.68億元理財產(chǎn)品年化利率也僅為2.75億元。

另外，截止到9月30日，公司存貨為1.5億元，沒(méi)有長(cháng)期借款和短期借款，前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為7149萬(wàn)元。從這些數據來(lái)看，翔宇醫療需要儲備7.68億元貨幣現金嗎？

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