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震?？萍忌鲜幸荒曩Y金壓力依然巨大：現金不能覆蓋短期借款 向實(shí)控人定增8億還借款

2022/3/23 11:33:22      挖貝網(wǎng) 李矛

地主家又沒(méi)有余糧了。

3月23日消息，上市剛剛一年的震?？萍迹?00953）再次發(fā)布融資方案，擬向實(shí)際控制人蔣震林，以及蔣震林控制的寧波震裕新能源有限公司定增8億元，募資將全部用于補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

數據顯示，震?？萍级唐趦荣Y金壓力確實(shí)較大。截止到2021年9月30日，該公司擁有現金不能覆蓋短期借款。

據介紹，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)8億元，發(fā)行價(jià)格為 82.63 元/股，發(fā)行的股票數量不超過(guò) 9,681,715 股。其中，蔣震林認購3.2億元，寧波震裕新能源認購4.8億元。

震?？萍急硎?，發(fā)行成功后，實(shí)際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦持股將占總股本的 55.64%，持股比例進(jìn)一步提高，一方面有利于增強公司控 制權的穩定，另一方面充分體現實(shí)際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦對公司長(cháng)期穩定發(fā)展的堅定信心。

挖貝研究院資料顯示，震?？萍紝?zhuān)業(yè)從事精密級進(jìn)沖壓模具及下游精密結構件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，為全球范圍內的家用電器制造商及汽車(chē)、工業(yè)工控制造商等提供定制化的精密級進(jìn)沖壓模具。

2021年3月18日，震?？萍汲晒Φ顷憚?chuàng )業(yè)板，并募資為6.6948億元。

上市一年后又沒(méi)錢(qián)，震?？萍急硎臼怯捎诠緲I(yè)務(wù)規模擴張，日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對流動(dòng)資金要求較高。

震?？萍荚诎l(fā)行方案中解釋到，公司自上市以來(lái)業(yè)務(wù)規模迅速擴大，2018 年至 2020 年營(yíng)業(yè)收入分別為5.97億元、7.5億元和 11.93億元，年復合增長(cháng)率為 41.33%，2021年 1-9 月?tīng)I業(yè)收入為19.34億元，同比增長(cháng) 174.92%。同時(shí)，公司應收賬款規模也不斷增長(cháng)，應收賬款賬面余額由 2018 年末的2.08億元增長(cháng)至 2020年末的4.06億元，2021 年 9 月末增長(cháng)至5.02億元。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出分別為3.62億元、5.24億元、6.05億元和11.3億元，表明公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對流動(dòng)資金要求較高。因此隨著(zhù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展及市場(chǎng)份額的增長(cháng)，公司對流動(dòng)資金的需求也將大幅提升。

值得注意的是，該公司短期內資金壓力較大，現金不能覆蓋短期借款。截止到2021年9月30日，該公司擁有的貨幣資金+理財產(chǎn)品金額約為2.67億元，短期借款為5.06億元，長(cháng)期借款為1.69億元。

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