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中科電氣收2021年報問(wèn)詢(xún)函：是否存在流動(dòng)性風(fēng)險及債務(wù)違約風(fēng)險

2022/5/17 13:53:11      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 5月17日消息，中科電氣（300035）近日收到2021年年報問(wèn)詢(xún)函，被要求說(shuō)明是否存在流動(dòng)性風(fēng)險及債務(wù)違約風(fēng)險。

年報顯示，中科電氣貨幣資金余額為14.58億元，較期初增長(cháng)419.55%；短期借款和一年內到期的非流動(dòng)負債金額合16.54億元，較期初增長(cháng)520.97%；長(cháng)期借款余額2.85億元，均為去年新增；資產(chǎn)負債率為 61.39%，較期初上升36.5個(gè)百分點(diǎn)。2021年，公司財務(wù)費用中利息支出發(fā)生額3795.65萬(wàn)元，同比增長(cháng)205.73%。

對此，深交所要求中科電氣結合貨幣資金余額、日常經(jīng)營(yíng)周轉資金需求、未來(lái)大額采購及還款安排、長(cháng)短期債務(wù)規模及償還安排、同行業(yè)可比公司等況，說(shuō)明資產(chǎn)負債率大幅上升的原因，量化分析公司的償債能力，是否存在流動(dòng)性風(fēng)險及債務(wù)違約風(fēng)險，如是，請說(shuō)明擬采取的應對措施并提示相關(guān)風(fēng)險。

另外，被要求說(shuō)明貨幣資金規模與利息收入的匹配性、有息負債規模與利息支出的匹配性。