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泛?？毓墒?021年報問(wèn)詢(xún)函：融資能力進(jìn)一步惡化？是否存在流動(dòng)性風(fēng)險？

2022/5/18 20:08:02      挖貝網(wǎng) 李矛


挖貝網(wǎng) 5月18日消息，泛?？毓桑?00046）今日收到2021年年報問(wèn)詢(xún)函，針對年報，深交所要求會(huì )計師事務(wù)所說(shuō)明是否存在以保留意見(jiàn)代替否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的情形？要求上市公司說(shuō)明融資能力是否進(jìn)一步惡化？是否存在流動(dòng)性風(fēng)險？

年報顯示，永拓會(huì )計師事務(wù)所對泛?？毓?021 年度財務(wù)報告出具了帶與持續經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性段落的保留意見(jiàn)審計報告，形成保留意見(jiàn)的基礎包括持續經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性、無(wú)法判斷訴訟及潛在訴訟事項可能導致的損失金額。其中，公司子公司中國民生信托有限公司（民生信托）因營(yíng)業(yè)信托糾紛等原因引發(fā)多宗訴訟，涉訴信托項目規模余額277.19 億元，永拓會(huì )計師事務(wù)所無(wú)法就上述訴訟及潛在訴訟事項可能導致的損失金額獲取充分、適當的審計證據，也無(wú)法確定是否有必要對相關(guān)財務(wù)報表金額及披露進(jìn)行調整。

深交所要求永拓會(huì )計師事務(wù)所說(shuō)明所發(fā)表的審計意見(jiàn)是否恰當，是否存在以保留意見(jiàn)代替否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的情形？

年報顯示，泛?？毓?021年財務(wù)費用為 51.37億元，較去年44.93億元增長(cháng)14.35%；此外，籌資活動(dòng)現金流入 97億元， 籌資活動(dòng)現金流出216.9億元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-119.8億元。從融資情況來(lái)看，期末融資余額為543.36億元，較上年融資余額734.77億元有所下降，2021平均融資成本8.98%；從費用結構來(lái)看，利息費用為50.45億元，較上年37.8億元增長(cháng)33%。

深交所要求泛?？毓烧f(shuō)明，按照目前相關(guān)借款的利率對2022年的財務(wù)費用等進(jìn)行測算，并說(shuō)明是否可能導致未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險進(jìn)一步加劇、融資能力進(jìn)一步惡化？

年報顯示，截至 2021年12月31日，公司擁有貨幣資金賬面余額 36.81億元，其中受限資金8.37億元；有息負債賬面余額572.88 億元，其中短期借款128.90 億元、一年內到期非流動(dòng)負債 311.33 億元。

深交所要求說(shuō)明結合上述有息負債情況、現金流及重要收支安排、公司融資渠道及能力等，說(shuō)明公司債務(wù)結構、規模是否穩健、可控，公司針對有息負債的償債計劃、資金來(lái)源及籌措安排，是否存在流動(dòng)性風(fēng)險。


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