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維泰股份為解決資金缺口并調整債務(wù)結構擬申請啟動(dòng)中小微企業(yè)支持債券

2024/7/25 21:10:19      挖貝網(wǎng) 白瑩

挖貝網(wǎng)7月25日，維泰股份（831099）近日發(fā)布公告，公司目前債務(wù)結構以短期流動(dòng)資金貸款為主，且下半年還款壓力較大，為了解決資金缺口并調整債務(wù)結構，公司申請啟動(dòng)中小微企業(yè)支持債券，根據招標確定財通證券股份有限公司為此次債券的發(fā)行承銷(xiāo)商。

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債券方案要素的相關(guān)情況說(shuō)明：

發(fā)行主體：新疆維泰開(kāi)發(fā)建設（集團）股份有限公司。

債券名稱(chēng)：新疆維泰開(kāi)發(fā)建設（集團）股份有限公司2024年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（以募集說(shuō)明書(shū)為準）。

發(fā)行規模：本次債券總規模不超過(guò)人民幣10億元（含10億元）。

債券期限：本次債券期限為不超過(guò)5年（含5年），附第3年末調整票面利率選擇權和投資人回售選擇權條款。

債券票面金額及發(fā)行價(jià)格：本次債券面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

發(fā)行對象：本次債券面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行。

增信措施：本次債券由常德財鑫融資擔保有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保。

債券利率及其確定方式：本次債券票面利率將以非公開(kāi)方式向具備相應風(fēng)險識別和承擔能力的專(zhuān)業(yè)投資者進(jìn)行詢(xún)價(jià)，由發(fā)行人和承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

發(fā)行方式：本次債券發(fā)行方式為簿記建檔發(fā)行。

承銷(xiāo)方式：本次債券由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。

募集資金用途：償還有息負債。

付息方式：本次債券采用單利計息，付息頻率為按年付息。

兌付金額：本次債券到期一次性?xún)斶€本金。

償付順序：本次債券在破產(chǎn)清算時(shí)的清償順序等同于發(fā)行人的普通債務(wù)。

募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)：本公司將根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《債券受托管理協(xié)議》《公司債券受托管理人執業(yè)行為準則》等相關(guān)規定，指定專(zhuān)項賬戶(hù)，用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉。

牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人：財通證券股份有限公司。

聯(lián)席主承銷(xiāo)商、受托管理人：恒泰長(cháng)財證券有限責任公司。

質(zhì)押式回購安排：本次債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件。

信用評級機構及信用評級結果：本次債券無(wú)評級。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA，評級展望為穩定。

擬掛牌地：上海證券交易所。

公司非公開(kāi)發(fā)行債券有利于公司解決資金缺口并調整債務(wù)結構，不會(huì )對公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì )對公司未來(lái)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì )損害公司和股東利益。

挖貝網(wǎng)資料顯示，維泰股份業(yè)務(wù)分類(lèi)屬于建筑業(yè)，目前公司主業(yè)已形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈，主要分布在以市政及房屋工程建設為核心的軌道交通、裝飾裝修、園林景觀(guān)、新型環(huán)保材料、養老產(chǎn)業(yè)、綠色節能裝配式建筑及工程試驗檢測等領(lǐng)域。