挖貝網(wǎng)訊 11月2日消息,新三板公司源森油茶(836528)的主辦券商東吳證券在持續(xù)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)客戶貸款回籠緩慢、存貨減值等多項資金問題,可能面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險。
風(fēng)險事項詳情(挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖)
相關(guān)公告顯示,根據(jù)公司提供的2018年第三季度報告,截至2018年9月30日,源森油茶目前應(yīng)收賬款余額為7915.54萬元,占流動資產(chǎn)的比例為34.48%,客戶貨款回籠緩慢,公司為客戶延長了賒銷期限,貨款可收回性存在不確定性。
目前公司存貨余額為5802.63萬元,占流動資產(chǎn)的比例為25.28%,如果存貨面臨到期無法銷售、價格大幅波動等情況,可能導(dǎo)致存貨發(fā)生減值的情況,對公司的盈利情況產(chǎn)生不利影響。且目前房產(chǎn)、土地均已用于銀行借款抵押。
由于2017年度營業(yè)收入下滑,凈利潤僅101.54萬元;2018年1-9月營業(yè)收入仍呈下滑趨勢,凈利潤為-155.46萬元。主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢。公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1257.92萬元。截止至2018年9月30日,貨幣資金為33.54萬元。
公司雖已通過各種融資渠道補充流動資金,但仍可能面臨經(jīng)營活動現(xiàn)金流量不足導(dǎo)致資金鏈斷裂的風(fēng)險。
主辦券商表示將持續(xù)關(guān)注源森油茶的公司治理及經(jīng)營情況,鑒于源森油茶上述情形導(dǎo)致持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
來源鏈接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-11-02/1541143829_453439.pdf
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